Entradas e Saídas
O que é
Entradas são todas as receitas (dinheiro que entra) e saídas são todas as despesas (dinheiro que sai). Este módulo permite registrar, categorizar e acompanhar todas as suas movimentações financeiras.
Quando usar
- Registrar pagamento recebido de cliente
- Lançar despesa com fornecedor
- Controlar contas a pagar e receber
- Programar pagamentos futuros
- Configurar transações recorrentes
Como funciona
- Você cria uma transação (entrada ou saída)
- Define valor, data e categoria
- Marca como paga ou pendente
- A transação aparece no dashboard e relatórios
Passo a passo: Registrar uma Receita
- Acesse Financeiro → Transações
- Clique em Nova Transação
- Selecione tipo: Receita
- Preencha os campos: - Valor: R$ 5.000,00 - Descrição: Projeto Website Cliente X - Categoria: Serviços - Data: Data de recebimento - Cliente: (opcional) Vincule ao cliente - Status: Pago ou Pendente
- Clique em Salvar
Passo a passo: Registrar uma Despesa
- Acesse Financeiro → Transações
- Clique em Nova Transação
- Selecione tipo: Despesa
- Preencha os campos: - Valor: R$ 150,00 - Descrição: Assinatura Figma - Categoria: Ferramentas - Data: Data de vencimento - Status: Pago ou Pendente
- Clique em Salvar
Campos disponíveis
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Tipo | ✅ | Receita ou Despesa |
| Valor | ✅ | Valor da transação |
| Data | ✅ | Data de vencimento/recebimento |
| Descrição | ✅ | O que é essa transação |
| Categoria | ❌ | Para organização e relatórios |
| Status | ✅ | Pago, Pendente ou Vencido |
| Cliente | ❌ | Vincular a um cliente |
| Projeto | ❌ | Vincular a um projeto |
| Método de pagamento | ❌ | PIX, Boleto, Cartão, etc. |
| Anexo | ❌ | Nota fiscal, comprovante |
Transações Recorrentes
Para despesas ou receitas que se repetem, você pode configurar recorrência:
Frequências disponíveis
| Frequência | Exemplo |
|---|---|
| Diária | Backup diário (R$ 5) |
| Semanal | Freelancer semanal |
| Quinzenal | Fornecedor quinzenal |
| Mensal | Aluguel, Internet, Software |
| Anual | Domínio, Certificado SSL |
Configurando recorrência
- Ao criar a transação, ative "Recorrente"
- Selecione a frequência
- Defina a data de início
- (Opcional) Defina data de término
- O sistema criará transações automaticamente
Gerenciando transações
Filtros disponíveis
- Status: Todos, Pagos, Pendentes, Vencidos
- Tipo: Receitas, Despesas
- Categoria: Selecione uma ou mais
- Período: Data inicial e final
- Cliente: Filtrar por cliente específico
Ações em lote
- Marcar como pago
- Alterar categoria
- Excluir selecionados
- Exportar selecionados
Status e cores
| Status | Cor | Ação sugerida |
|---|---|---|
| 🟢 Pago | Verde | Nenhuma |
| 🟡 Pendente | Amarelo | Acompanhar |
| 🔴 Vencido | Vermelho | Cobrar/Pagar urgente |
Exemplo prático
Cenário: Agência precisa organizar finanças do mês
Receitas registradas:
- Cliente A - Website: R$ 8.000 (Pago)
- Cliente B - Identidade Visual: R$ 3.500 (Pendente)
- Cliente C - Social Media: R$ 2.000/mês (Recorrente)
Despesas registradas:
- Aluguel: R$ 2.500/mês (Recorrente)
- Figma: R$ 150/mês (Recorrente)
- Freelancer Design: R$ 1.200 (Pendente)
O dashboard mostra automaticamente o saldo e previsão de caixa.
Dicas e boas práticas
- Registre transações no mesmo dia que ocorrem
- Use descrições claras e padronizadas
- Sempre vincule receitas a clientes
- Configure recorrência para despesas fixas
- Revise pendências semanalmente
- Anexe comprovantes para facilitar reconciliação
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