Visão Geral do Financeiro
O que é
O módulo Financeiro do Deskito centraliza todas as suas movimentações de dinheiro: receitas, despesas, faturas e relatórios. Ele foi projetado para freelancers e agências que precisam de controle financeiro simples e eficiente.
Quando usar
- Registrar receitas de clientes
- Controlar despesas operacionais
- Acompanhar faturas pendentes
- Visualizar fluxo de caixa
- Gerar relatórios para contabilidade
Dashboard Financeiro
Ao acessar Financeiro, você vê um painel com os principais indicadores:
KPIs Principais
| Indicador | O que mostra |
|---|---|
| Receita Total | Soma de todas as entradas no período |
| Despesas Totais | Soma de todas as saídas no período |
| Lucro Líquido | Receitas - Despesas |
| Margem de Lucro | Percentual de lucro sobre receita |
Indicadores Secundários
| Indicador | O que mostra |
|---|---|
| Receitas Pagas | Total já recebido |
| Receitas Pendentes | Aguardando pagamento |
| Despesas Pagas | Total já pago |
| Despesas Pendentes | Aguardando pagamento |
Status das Transações
| Status | Significado | Cor |
|---|---|---|
paid | Pago/Recebido | 🟢 Verde |
pending | Pendente | 🟡 Amarelo |
overdue | Vencido | 🔴 Vermelho |
Tipos de Transações
Receitas (Entradas)
- Pagamentos de clientes
- Faturas recebidas
- Adiantamentos
- Reembolsos recebidos
Despesas (Saídas)
- Custos operacionais
- Fornecedores
- Impostos
- Salários e pró-labore
- Ferramentas e assinaturas
Categorias Financeiras
O Deskito organiza transações em categorias para facilitar análises:
| Tipo | Exemplos |
|---|---|
| Receita | Serviços, Produtos, Consultoria |
| Despesa Fixa | Aluguel, Internet, Software |
| Despesa Variável | Marketing, Viagens, Materiais |
| Pessoas | Salários, Freelancers, Benefícios |
| Impostos | ISS, IRPJ, Simples Nacional |
Visão por Período
Você pode filtrar os dados por:
- Hoje
- Esta semana
- Este mês
- Último mês
- Este trimestre
- Este ano
- Período personalizado
Gráficos Disponíveis
- Evolução Mensal - Receitas x Despesas ao longo do tempo
- Distribuição por Categoria - Pizza/Rosca com % de cada categoria
- Fluxo de Caixa - Entradas e saídas dia a dia
- Comparativo - Este mês vs. mês anterior
Exemplo prático
Cenário: Freelancer de design quer entender seu resultado do mês
Ao acessar o Dashboard Financeiro com filtro "Este mês":
- Receita Total: R$ 12.500
- Despesas Totais: R$ 4.200
- Lucro Líquido: R$ 8.300
- Margem: 66,4%
O gráfico de categorias mostra que 40% das despesas são com ferramentas (Figma, Adobe).
Dicas e boas práticas
- Registre transações assim que acontecem
- Use categorias consistentes
- Reconcilie semanalmente com extrato bancário
- Configure transações recorrentes para despesas fixas
- Exporte dados mensalmente para backup
Links relacionados: